投資信託用語集
インカムゲイン
債券の利息や株式の配当金など、資産を保有している間に得られる収益のこと。
運用報告書(「交付運用報告書」「運用報告書(全体版)」)
解約価額
為替ヘッジ
外貨建ての資産を投資対象とする投資信託において、先物取引などを活用して、外国為替相場の変動の影響を回避する手法のこと。為替ヘッジを行うと、円高による損失を避けられる一方、円安による利益も得られなくなります。外貨建ての資産を投資対象とする投資信託では、運用方針として為替ヘッジの有無があらかじめ決められているのが一般的です。
基準価額
キャピタルゲイン
資産が換金(売却、解約、償還等)された際に、その受取金額が購入時の投資元本を上回ることによって得られる差額の利益のこと。マイナスのキャピタルゲインのことをキャピタルロスと呼ぶこともあります。
決算
個別元本
受託者
契約型投資信託において、投資信託会社の指図に基づいて有価証券の売買を行ったり、その保管・管理などを担う信託銀行のこと。
信託期間
信託財産留保額
運用管理費用(信託報酬)
パッシブ運用
購入時手数料
ファミリーファンド方式
ファンド
広義には、資金を集めて合同で運用する金融商品の総称。狭義には、投資信託を指しますが、「このファンドは、・・・」というように、個別の投資信託を指す場合に使われることが多くなっています。
ファンド・オブ・ファンズ
投資信託を投資対象とする投資信託のこと。ファンド・オブ・ファンズには、得意分野の異なる複数の投資信託会社の運用力を活用できるなどのメリットがあります。
分配金(収益分配金)
ベンチマーク
マザーファンド
ファミリーファンド方式において、ベビーファンドの投資対象となるファンドのこと。