ページの先頭です

MHAMグローイング・アジア株式ファンド

ファンドの特色

  • 中国・インド・ASEAN諸国の株式を主要投資対象とします。
  • 中国・インド・ASEAN諸国の株式へは、それぞれおおむね3分の1ずつ均等に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。ASEAN諸国の国別配分につきましては、マクロ経済やバリュエーション指標などから決定いたします。
  • 企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄を選別し、投資を行います。各マザーファンドにおける運用にあたっては、以下の運用会社からの個別銘柄情報等の調査関連情報を活用します。

中国株式マザーファンド:ハーベスト・グローバル・インベストメンツ社、インド株式マザーファンド:UTIアセットマネジメント社、ASEAN株式マザーファンド:UOBアセットマネジメント社

日本経済新聞掲載名:Gアジア

運用会社:みずほ投信投資顧問株式会社

このファンドの申し込み方法

当ファンドの注意点

ご注意ください

当ファンドには元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。 必ずこちらの「リスクについて」「費用について」「その他ご注意事項」をあわせてお読みください。

  • 当ファンドはその信託財産に組入れられた海外の株式などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動等により、基準価額が下落し元本割れを生じる可能性があります。
  • 当ファンドの購入時や保有期間中および換金時には、購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額等の費用がかかります。
  • 当ファンドは預金ではありません。
  • 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

商品に関する参考情報

新規ウィンドウで開きます:投資信託説明書(交付目論見書)(PDF/1,444KB)

このファンドの投資信託説明書(交付目論見書)がご覧いただけます。目論見書補完書面と合わせて、ご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)(PDF/1,444KB)PDF
目論見書補完書面(PDF/112KB)PDF

運用レポート(PDF/722KB)

このファンドの運用レポートがご覧いただけます。
運用レポート(PDF/722KB)PDF

運用実績

このファンドの分配金等の運用実績がご覧いただけます。
運用実績

基準価額一覧

このファンドの基準価額がご覧いただけます。
基準価額一覧

運用会社について

このファンドの運用会社について詳しく知りたい方はこちら
運用会社について

商品概要

商品名 MHAMグローイング・アジア株式ファンド
投信委託会社名 みずほ投信投資顧問株式会社
設定年月日 2010年2月26日
信託期間 2010年2月26日から2020年2月25日まで
決算 毎年2月25日(ただし、休業日の場合は翌営業日)
購入・換金申込受付日 香港証券取引所、ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所、シンガポール証券取引所のうちいずれかの休業日を除く毎営業日
申込単位等 購入時 購入単位 一般コース(分配金受取コース):30万円以上1円単位
再投資コース(分配金再投資コース):30万円以上1円単位
購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額
受渡日 お申込日の翌々営業日
換金時 換金単位 1口単位
換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して信託財産留保額を控除した額
受渡日 換金申込日から起算して原則6営業日目
手数料・費用について 以下の「費用について」をご覧ください。

ご注意ください

リスクについて

リスクについて

  • 当ファンドは、主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組み入れた株式の価格の下落や、それら株式の発行者の信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

費用について

費用について

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

  • 購入時にお客さまに直接ご負担いただく費用
    ・購入時手数料:購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額
    [購入代金*] [手数料率(税込み)]
    1億円未満の場合 3.24%
    1億円以上
    5億円未満の場合
    2.16%
    5億円以上の場合 1.08%
    (*)購入代金には、購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税相当額を含みます。
  • 換金時にお客さまに直接ご負担いただく費用
    ・解約(換金)手数料:ありません
    ・信託財産留保額:換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3%
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用
    以下の諸費用は信託財産の中から支払われます。
    ・運用管理費用(信託報酬):純資産総額に対して、年率1.836%(税込み)を乗じた金額
    ・その他の費用:監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用
    (その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等をお示しすることができません。)

    上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

その他ご注意事項

注意事項

  • 投資信託は預金等ではなく、元本および利益の保証はありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 当行でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託は当行が運用している商品ではありません。
  • 投資信託は当行が委託会社から委託を受けて販売している商品です。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがあります。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

ご購入 ご換金
一般コース ATM・店舗のご案内
店舗
テレホンバンキングについて
電話
ATM・店舗のご案内
店舗
テレホンバンキングについて
電話
再投資コース
(自動けいぞく投資コース)
ATM・店舗のご案内
店舗
テレホンバンキングについて
電話
ATM・店舗のご案内
店舗
テレホンバンキングについて
電話

テレホンバンキングでお手続きされる場合には、みずほ信託ダイレクトへのお申し込みが必要です。

お申し込みにあたってのご留意事項

  • お申し込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料はみずほ信託銀行が作成したものです。

商品ラインアップに戻る

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。 お問い合わせ 資料請求

セミナーのご案内

ATM・店舗のご案内

金融機関コード:0289

ページの先頭へ
ページの先頭へ