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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)「愛称:ちょっとコアラ」

ファンドの特色

  • みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)「愛称:ちょっとコアラ」(以下「当ファンド」といいます。)は、国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
  • 原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
  • 第3期以降の毎決算時(原則として毎月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。

日本経済新聞掲載名:ちょとコアラ

運用会社:みずほ投信投資顧問株式会社

このファンドの申し込み方法

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)「愛称:ちょっとコアラ」表紙

当ファンドの注意点

ご注意ください

当ファンドには元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。 必ずこちらの「リスクについて」「費用について」「その他ご注意事項」をあわせてお読みください。

  • 当ファンドはその信託財産に組入れられた公社債などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動等により、基準価額が下落し元本割れを生じる可能性があります。
  • 当ファンドの購入時や保有期間中および換金時には、購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)等の費用がかかります。
  • 当ファンドは預金ではありません。
  • 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

商品に関する参考情報

新規ウィンドウで開きます:投資信託説明書(交付目論見書)(PDF/814KB)

このファンドの投資信託説明書(交付目論見書)がご覧いただけます。目論見書補完書面と合わせて、ご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)(PDF/814KB)PDF
目論見書補完書面(PDF/92KB)PDF

新規ウィンドウで開きます:運用レポート(運用内容・分配金の実績等)(PDF/352KB)

このファンドの運用レポートがご覧いただけます。
運用レポート(PDF/352KB)PDF

運用実績

このファンドの分配金等の運用実績がご覧いただけます。
運用実績

基準価額一覧

このファンドの基準価額がご覧いただけます。
基準価額一覧

運用会社について

このファンドの運用会社について詳しく知りたい方はこちら
運用会社について

商品概要

商品名 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)「愛称:ちょっとコアラ」
投信委託会社名 みずほ投信投資顧問株式会社
設定年月日 2010年9月28日
信託期間 2020年9月26日まで
決算 毎月26日(休業日の場合は翌営業日)
購入・換金申込受付日 原則毎営業日
申込単位等 購入時 購入単位 一般コース(分配金受取コース):30万円以上、1円単位
再投資コース(分配金再投資コース):30万円以上、1円単位
購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額
受渡日 購入申込日の翌々営業日
換金時 換金単位 1口単位
換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額
受渡日 換金申込日から起算し原則5営業日目
手数料・費用について 以下の「費用について」をご覧ください。

ご注意ください

リスクについて

リスクについて

  • 当ファンドは、公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
  • 当ファンドのリスク(基準価額の変動要因)としては、主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

費用について

費用について

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

  • 購入時にお客さまに直接ご負担いただく費用
    ・購入時手数料 : 購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額
    [購入代金*] [手数料率(税込み)]
    1億円未満の場合 1.575%
    1億円以上の場合 1.050%
    (*)購入代金には、購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税相当額を含みます。
  • 換金時にお客さまに直接ご負担いただく費用
    ・解約(換金)手数料 : ありません
    ・信託財産留保額 : ありません
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用
    以下の諸費用は信託財産の中から支払われます。
    ・運用管理費用(信託報酬) : 純資産総額に対して、年率0.630%~0.945%(税込み)を乗じた金額
    ・その他の費用 : 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用
    (その他の諸費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。)

    上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

その他ご注意事項

注意事項

  • 投資信託は預金等ではなく、元本および利益の保証はありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 当社でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託は当社が運用している商品ではありません。
  • 投資信託は当社が委託会社から委託を受けて販売している商品です。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがあります。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

  ご購入 ご換金
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テレホンバンキング・インターネットバンキングでお手続きされる場合には、みずほ信託ダイレクトへのお申し込みが必要です。

お申し込みにあたってのご留意事項

  • お申し込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当社よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当社本支店等にご用意しております。
  • 本資料はみずほ信託銀行が作成したものです。

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