2024年12月
お客さま各位
みずほ信託銀行株式会社
投資信託「新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド（1～12月号）」の
償還のお知らせ（2024年12月2日更新）
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
当行で販売しております投資信託「新光ピムコ・ストラテジックインカム・ファンド（1～12月号）」（運用会社：アセットマネジメントOne）（以下、償還ファンド）は、10月号より順次信託期間が終了し、償還となります。
償還に伴い、後継商品として「PIMCOストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）」（運用会社：アセットマネジメントOne）（以下、販売中ファンド）の取扱を開始しております。なお、「償還ファンド」から「販売中ファンド」へのスイッチング*1が可能であり、期間については、下記「2．販売中ファンドへのスイッチング可能期間」をご参照ください。
- *1みずほ信託eサービスではスイッチングの取り扱いはございません。
償還となる投資信託
2025年の海外休日確定により、1月号、2月号、4月号の解約最終受付日が変更となっております。*2（2024年12月2日更新）
| 投資信託名称 | 償還日 | 解約最終受付日 |
|---|---|---|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号（償還済） |
2024年10月25日 |
2024年10月18日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号（償還済） |
2024年11月25日 |
2024年11月18日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 |
2024年12月25日 |
2024年12月18日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 |
2025年1月27日 |
2025年1月17日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 |
2025年2月25日 |
2025年2月14日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 |
2025年3月25日 |
2025年3月17日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 |
2025年4月25日 |
2025年4月17日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 |
2025年5月26日 |
2025年5月19日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 |
2025年6月25日 |
2025年6月18日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 |
2025年7月25日 |
2025年7月17日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 |
2025年8月25日 |
2025年8月18日 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 |
2025年9月25日 |
2025年9月17日 |
販売中ファンドへのスイッチング可能期間*2
2025年の海外休日確定により、1月号、2月号、4月号の受付最終日が変更となっております。（2024年12月2日更新）
| 償還ファンド | 販売中ファンド（為替ヘッジあり） | 販売中ファンド（為替ヘッジなし） | ||
|---|---|---|---|---|
| 受付開始日 | 受付最終日 | 受付開始日 | 受付最終日 | |
|
10月号（償還済） |
2024年9月25日 |
2024年10月18日 |
受付開始済み |
2024年10月18日 |
|
11月号（償還済） |
2024年10月25日 |
2024年11月18日 |
2024年11月18日 |
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12月号 |
2024年11月25日 |
2024年12月18日 |
2024年12月18日 |
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1月号 |
2024年12月27日 |
2025年1月17日 |
2025年1月17日 |
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2月号 |
2025年1月24日 |
2025年2月14日 |
2025年2月14日 |
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3月号 |
2025年2月25日 |
2025年3月17日 |
2025年3月17日 |
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4月号 |
2025年3月25日 |
2025年4月17日 |
2025年4月17日 |
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5月号 |
2025年4月25日 |
2025年5月19日 |
2025年5月19日 |
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6月号 |
2025年5月23日 |
2025年6月18日 |
2025年6月18日 |
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|
7月号 |
2025年6月25日 |
2025年7月17日 |
2025年7月17日 |
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8月号 |
2025年7月25日 |
2025年8月18日 |
2025年8月18日 |
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|
9月号 |
2025年8月25日 |
2025年9月17日 |
2025年9月17日 |
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- *2海外休日の変更により今後変更となる可能性があります。
恐れ入りますが、取引店までお問い合わせください。
本件につきご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
以上