2023年6月
お客さま各位
みずほ信託銀行株式会社
投資信託「新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド（1～12月号）」の償還に伴う新規販売停止および「PIMCOストラテジック・インカム・ファンド」の新規取扱開始のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
当行で販売しております投資信託「新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド（1～12月号）」（運用会社：アセットマネジメント One）（以下、既存ファンド）は、10月号より順次信託期間が終了し、償還となります。
償還に伴い、2023年7月25日以降、一斉に新規販売（追加分の販売を含みます）を停止し、後継商品として「PIMCOストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」（運用会社：アセットマネジメント One）（以下、導入ファンド）を2023年6月28日から取扱開始いたします。なお、「既存ファンド」から「導入ファンド」へのスイッチングが可能であり、期間については、下記「3.導入ファンドへのスイッチング可能期間」をご参照ください。
| 投資信託名称 | 信託期間 | 販売停止日 |
|---|---|---|
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 2024年10月25日まで | 2023年7月25日 最終申込日は、2023年7月24日となります |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 2024年11月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 2024年12月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 2025年1月27日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 2025年2月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 2025年3月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 2025年4月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 2025年5月26日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 2025年6月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 2025年7月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 2025年8月25日まで | |
| 新光ピムコ･ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 2025年9月25日まで |
| 投資信託名称 | 取扱開始日 |
|---|---|
| PIMCOストラテジック・インカム・ファンド （為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） |
2023年6月28日 |
| 既存ファンド | 導入ファンド（為替ヘッジあり） | 導入ファンド（為替ヘッジなし） | ||
|---|---|---|---|---|
| 受付開始日 | 受付最終日 | 受付開始日 | 受付最終日 | |
| 10月号 | 2024年9月25日 | 2024年10月18日 | 2023年7月25日※2 | 2024年10月18日 |
| 11月号 | 2024年10月25日 | 2024年11月18日 | 2024年11月18日 | |
| 12月号 | 2024年11月25日 | 2024年12月18日 | 2024年12月18日 | |
| 1月号 | 2024年12月27日 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | |
| 2月号 | 2025年1月24日 | 2025年2月17日 | 2025年2月17日 | |
| 3月号 | 2025年2月25日 | 2025年3月17日 | 2025年3月17日 | |
| 4月号 | 2025年3月25日 | 2025年4月18日 | 2025年4月18日 | |
| 5月号 | 2025年4月25日 | 2025年5月19日 | 2025年5月19日 | |
| 6月号 | 2025年5月23日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | |
| 7月号 | 2025年6月25日 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 | |
| 8月号 | 2025年7月25日 | 2025年8月18日 | 2025年8月18日 | |
| 9月号 | 2025年8月25日 | 2025年9月17日 | 2025年9月17日 | |
- ※1来年以降の海外休日は未定のため、今後変更となる可能性があります。
恐れ入りますが、お取引店までお問い合わせください。 - ※2導入ファンド（為替ヘッジなし）へのスイッチングは、既存ファンドの販売停止日以降に可能となります。
本件につきご不明な点等がございましたら、お取引店またはインフォメーションダイヤル（TEL 0120-081-506）までお問い合わせください。
以上
ご注意ください
投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらの「ご注意事項」をあわせてお読みください。
- 投資信託はその信託財産に組入れられた運用対象資産の価格変動や運用先の信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動等により、基準価額が下落し元本割れを生じる可能性があります。
- 投資信託の購入時や保有期間中および換金時には、購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）、信託財産留保額等の費用がかかります。
- 投資信託は預金ではありません。
- 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。