費用とリスク

信託報酬は、日々の純資産総額に対して、以下の報酬率を乗じた額（税込、年率）をいただいております。

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信託財産留保金について、留保金率は現在0%としております。

マザーファンドの信託財産留保金は、各々のファンドのマザーファンド受益権を売買する際に以下の留保金率によりファンドから支払われます。

＜2023年12月31日現在＞

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マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

各々のファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

各々のファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財務状況の悪化等により下落し、それに伴って、当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。従って当該通貨の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。

当ファンドは1円以上1円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。

上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

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