アセット・マネジメント・トラスト
有価証券管理信託のご注意事項
リスクについて
- 信託財産に属する有価証券の発行者または余裕資金の運用先の信用状況の悪化（破たん、債務不履行等）などの理由により、元本割れを生じる可能性があります。
ご負担いただく費用について
本商品には手数料等がかかります。
- 信託報酬は、原則として、各収益計算日に下記計算式に基づき算出された信託報酬を信託財産からお支払いいただきます。
信託報酬 ＝ 各収益計算期間の信託元本平均残高（簿価ベース）×信託報酬率×信託日数÷365日
〔信託報酬体系〕 年率
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| 信託元本平均残高 | 信託報酬率（税込） |
|---|---|
| 5億円以下の部分について | 0.2750% |
| 5億円超20億円以下の部分について | 0.1650% |
| 20億円超50億円以下の部分について | 0.1100% |
| 50億円超100億円以下の部分について | 0.0550% |
| 100億円超の部分について | 0.0275% |
＜ご参考＞信託報酬額の計算例（税込、年間ベース）
単位：円
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| 信託元本 平均残高 |
5億円以下の部分 (信託報酬率 年0.2750%) |
5億円超 20億円以下の部分 (信託報酬率 年0.1650%) |
20億円超 50億円以下の部分 (信託報酬率 年0.1100%) |
年間信託 報酬額(合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1億円 | 275,000 | 275,000 | ||
| 5億円 | 1,375,000 | 1,375,000 | ||
| 20億円 | 1,375,000 | 2,475,000 | 3,850,000 | |
| 50億円 | 1,375,000 | 2,475,000 | 3,300,000 | 7,150,000 |
2019年10月1日現在
- 委託売買手数料等信託事務処理に必要な諸費用は、原則として、信託財産の中からいただきます。